Dashboard

Stan gotówki i najbliższe przepływy

Horyzont prognozy

Dostępne Środki
0,00 zł
Wpływy
Prognoza—
0,00 zł
Zaplanowane w wybranym okresie
Cały miesiąc—
0,00 złZapłacone i planowane
Wydatki
Prognoza—
0,00 zł
Zaplanowane w wybranym okresie
Cały miesiąc—
0,00 złZapłacone i planowane
Saldo na koniec okresu
Prognoza—
0,00 zł
Dostępne na rachunkach · bez limitów kart

Stan kont

Nadchodzące

Wybrany okres
TerminKontrahentFVKwota

Cash Flow tygodniowy

Wybrany horyzont prognozy

Kolejne miesiące

Dwa kolejne miesiące · niezależnie od wybranego horyzontu

Struktura przepływów

Wybrany horyzont · planowane · PLN

Struktura wydatków

Wybrany horyzont · planowane · PLN
Jak czytać Dashboard?

Główne wartości: nierozliczone płatności w wybranym horyzoncie. Suma miesiąca: zapłacone i zaplanowane pozycje bieżącego miesiąca, bez przelewów własnych.

Konta pokazują dostępne środki z uwzględnionym limitem rachunku; karty — osobne zadłużenie i limity. Nadchodzące pozycje są uporządkowane według przewidywanego terminu; kwoty przepływów podajemy w PLN, a przelewów w walucie konta. Wykresy tygodniowy i miesięczny mają własne, stałe okresy — niezależne od horyzontu u góry. Struktury obejmują wybrany horyzont i pomijają przelewy własne.

Kwoty na wykresach sprawdzisz po wskazaniu elementu myszą, dotknięciu lub wybraniu klawiszem Tab.

KSeF Data płatności Przewidywany termin Odchylenie Typ Kontrahent Kwota Saldo po Konto Status płatności Data
FV 		Numer
FV 		Komentarz Akcje
Pomoc do tabeli

Dwuklik wiersza lub ikona informacji otwiera szczegóły. Ołówek otwiera edycję. W tabeli zmienisz termin, konto i status zaplanowanej płatności. Pomarańczowy trójkąt oznacza termin chroniony. Pasek i etykieta „Nowa” oznaczają nieprzejrzaną fakturę z KSeF. Znikają po otwarciu podglądu lub oznaczeniu jako przejrzana. Status płatności i decyzja KSeF są niezależne. Ikona dokumentu: zielony ptaszek — zatwierdzona, szary pytajnik — do akceptacji, pomarańczowy wykrzyknik — wymaga uwagi, czerwony krzyżyk — odrzucona.

Wpływy
—
Wydatki
—
Przepływ netto
—
Data zapłaty Typ Kontrahent Dokument Kwota Konto
O zestawieniu

Według faktycznej daty zapłaty. Kliknij nagłówek, aby zmienić sortowanie. Sumy w PLN według zapisanego kursu płatności; bez przelewów własnych. Przepływ netto to wpływy minus wydatki. Faktury KSeF oczekujące na decyzję nie są jeszcze potwierdzonymi płatnościami. Dwuklik wiersza lub ikona informacji otwiera podgląd.

Konta i karty

Salda, historia bankowa i planowane spłaty.

Konta bankowe
Karty kredytowe
Dodaj kartę kredytową

Podaj zaksięgowane zadłużenie. Zakupy już w nim zawarte oznaczysz przy rozliczaniu faktur. Sam termin nie tworzy spłaty — wybierz „Zaplanuj spłatę” przy karcie.

Zakup zwiększa zadłużenie karty. Dopiero spłata obciąża konto bankowe.

Uzgodnienie salda

Zacznij od sald potwierdzonych w banku. Historia zostaje zachowana. Zapisujemy różnicę jako uzgodnienie, bez tworzenia wydatku lub wpływu.

Dla salda na koniec dnia doliczymy późniejsze płatności już zapisane w aplikacji. Nieopłacone faktury pozostaną w prognozie, niezależnie od daty wystawienia.

Edytuj kartę

Korekta wartości karty nie zmienia sald bankowych ani zapisanych spłat.

Spłata karty kredytowej

Odsetki i opłaty wprowadź jako osobny koszt. Po oznaczeniu zapłaty pomniejszymy saldo konta i zadłużenie karty oraz zwiększymy dostępny limit.

Szczegóły płatności

Tylko podgląd płatności

Szczegóły transakcji

Faktury z KSeF

Pobieranie faktur

Jak rozpoznajemy zapłaty?

Najpierw historia bankowa, następnie KSeF. Niepewne zapłaty wymagają sprawdzenia. Akceptacja faktury nie oznacza jej opłacenia.

Do dodania do Transakcji

Tylko faktury, których nie ma jeszcze w Transakcjach.

Faktura / dataOperacja / kontrahentKwota bruttoStan

Historia bankowa

Wgraj plik. Dopasujemy konto i płatności.

  1. 1. Plik i konto
  2. 2. Podgląd i zapis
PDF: historia ING Business · jeden rachunek i jedna waluta · do 500 KB / 1000 operacji

Ustaw nowy przewidywany termin

Komentarz

Opcje transakcji

Pozostałe transakcje

Zbiorcza akceptacja KSeF

Częściowa propozycja

Podgląd planu. Zapiszesz podział po akceptacji wybranych zmian.

Potwierdź zmianę terminów

Odczytaj dokument

PDF, JPG lub PNG · do 8 MB, 8 stron · jeden dokument. Odczyt lokalny.

Zapłać część